Bảng thu -chi đến 15-10-2015 của BQT -ĐN 2

BQT- CT3- ĐN2 BẢNG KÊ THU CHI
ngày	số  chứng từ	Nội dung thu chi	Thu	Chi	Còn lại
		Thu từ quỹ mua sắm CSVC	33.900.000		33.900.000
		Anh Đức 307 cho vay	5.000.000		38.900.000
		Anh Võ Hải 804 cho vay	5.000.000		43.900.000
		Bà Ánh 1008 cho vay	1.000.000		44.900.000
		Anh Toàn 601 cho vay	2.000.000		46.900.000
		Anh Thiên 1108 tài trợ lát nền tầng 1	1.000.000		47.900.000
		Chị Cúc 1005 tài trợ lát nền tầng 1	1.000.000		48.900.000
		anh Hùng 1201 tài trợ lát nền tầng 1	1.000.000		49.900.000
		anh Hưng Vũ tài trợ lát nền tầng 1	500.000		50.400.000
		anh Hanh 1107 tài trợ lát nền tầng 1	500.000		50.900.000
		Bà Ánh 1008 tài trợ lát nền tầng 1	500.000		51.400.000
		Anh Điện 1104 tài trợ lát nền tầng 1	1.000.000		52.400.000
		Hancic trả quý 4 năm 2015	30.000.000		82.400.000
		anh Đức 307 tài trợ mua bộ bàn ghế thứ 2	500.000		82.900.000
		Nhật huy tài trợ mua bộ bàn ghế thứ 2	500.000		83.400.000
		anh Cử 1705 tài trợ mua bộ bàn ghế thứ 2	500.000		83.900.000
		Chị Lan Anh 1307 tài trợ mua bộ bàn ghế thứ 2	500.000		84.400.000
		Chủ hàng gửi nhà SHCĐ	500.000		84.900.000
09/10/2015	01	Mua bàn ghế ở sảnh		7.900.000	77.000.000
13/9/2015	2	Mua 17 cây cảnh ở Văn giang		3.350.000	73.650.000
16/9/2015	3	Mua bóng đèn lắp sảnh tầng 1		430.000	73.220.000
20/9/2015	4	Mua hoa cẩm tú mai trồng quanh bồn		500.000	72.720.000
20/9/2015	5	Vệ sinh, cạo keo, sơn mặt đá thang máy		2.240.000	70.480.000
21/9/2015	6	mua hóa chất làm vệ sinh mặt đá thang máy		350.000	70.130.000
24/9/2015	7	Mua đá ốp bậc tam cấp + ốp mặt thang máy t1		10.086.000	60.044.000
24/9/2015	8	Thay kính vỡ sảnh + mặt kính bàn quầy		8.000.000	52.044.000
26-29/9/2015	9+10	Tạm ứng công ốp đá lần 1+2+3		5.000.000	47.044.000
25/9/2015	11	Lắp chân inox thiếu ở thang chở hàng		600.000	46.444.000
30/9/2016	12	Thuê trồng cây 6 công		2.100.000	44.344.000
10/02/2015	13	Mua đá + vận chuyển đá thang bộ từ tầng hầm lên tầng 1		5.709.000	38.635.000
10/02/2015	14	Chi quyết toán thợ đá bậc cấp		980.000	37.655.000
10/02/2015	15	Chi trồng cây, dụng cụ sửa mái kính		1.430.000	36.225.000
10/03/2015	16	Mua xi cát làm thang bộ xuống hầm		470.000	35.755.000
10/04/2015	17	Trồng cây đại và ô sa ka		240.000	35.515.000
10/06/2015	18	Công ốp thang bộ dưới hầm		2.985.000	32.530.000
10/07/2015	19	Phiếu chi số 19		390.000	32.140.000
10/07/2015	20	Vận chuyển và bốc xếp lô đá do anh Đức tài trợ		600.000	31.540.000
10/08/2015	21	Mua bát hương và đồ thờ nhà SHCĐ		295.000	31.245.000
10/11/2015	22	Biển nhà SHCĐ, bảng nội qui và chi phí mở cửa nhà SHCĐ		2.636.000	28.609.000
10/12/2015	23	Mua 1 Khóa cửa nhà SHCĐ		110.000	28.499.000
13/10/2015	24	Mua đồ thắp hương ngày mùng 1 và ngày nhập trạch		294.000	28.205.000
14/10/2015	25	Mua trang thiết bị: 5 quạt, ấm chén		2.442.000	25.763.000
15/10/2015	26	Mua chổi nhà shcđ		35.000	25.728.000
27/9/2015	27	Mua nước cho anh em chuyển 4 cây cau vua		77.000	25.651.000
15/10/2015	28	Mắc đường nước nhà SHCĐ+ bình xịt côn trùng + binh nuoc uống		1.063.000	24.588.000
			84.900.000	60.312.000	24.588.000
			Ngày lập báo cáo 15-10-2015
		Thủ  quỹ Đã ký  Phạm Thị Ánh